Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: INTF481
Ders İsmi: Financial Crisis and Crisis Management
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 4
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Genel Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi Engin DUMANLI
Dersi Veren(ler):
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Finans sisteminin özellikleri, finansal krizlerin önemi, dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli finansal krizler, krizlerin nedenleri, sonuçları ve krizleri aşmak için alınan önlemler, krizler karşısında Merkez Bankaları, düzenleyici kurumlar, Dünya Bankası ve IMF gibi kurumların rolü, finansal krizleri önlemek ve hafifletmek için öneriler hakkında bilgilendirme.
Dersin İçeriği: Dünyada ve Türkiye'de finansal krizler, finansal krizleri engellemek ve aşmak için alınan önlemler, uygulamalar.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Kriz tanımını, türlerini ve firmalar için yaratabileceği riskleri bilir.
2) Büyük Buhran'dan günümüze seçilmiş finansal krizler, bunlar arasındaki benzerlikler ve farklılıklar hakkında bilgi sahibidir.
3) Piyasaların döngüselliğini ve sürü etkisini bilir, piyasalarda istikrarsızlık ve çökmelere örnekler verebilir.
4) Eğilimleri tahmin etmeye yönelik önyargıyı ve ilişkilendirme önyargısını örneklerle açıklayabilir.
5) Bankaların nasıl çalıştığını bilir ve neden kırılgan olduğunu açıklayabilir.
6) Bankacılıkta vade dönüşümü, kredi oluşturma, kredi dağıtımı, likidite ve ödeme gücü riskleri ve sistematik riskin anlamlarını bilir. Banka çökmelerinin taşma/dağılma etkisini açıklayabilir.
7) 1929 Büyük Buhranı ve bunu açıklayan farklı okulların yaklaşımlarını, krizi aşmak için izlenen mali ve parasal politikaları bilir.
8) Latin Amerika Borç Krizinin sebep ve sonuçlarını bilir. IMF ve BIS'in rolünü ve eleştirileri özetleyebilir.
9) 1997 Asya mali krizi nedenleri ve sonuçlarını açıklar. ASEAN ülkelerinin tepkileri ve IMF'nin rolünü özetler.
10) 1998 Rusya mali krizi ve sonrası gelişmeleri, krizin bankacılık sistemi üzerindeki etkilerini, IMF ve Dünya Bankası'nın rolünü özetleyebilir.
11) 2007-2009 subprime krizinin nedenlerini, sonuçlarını ve küresel yansımalarını özetleyebilir.
12) 2007-2009 subprime krizinin Avrupa'ya yansımalarını ve küresel mali krizden sonra mali bölgecilik akımlarını özetleyebilir.
13) Avrupa borç krizinin nedenlerini, alınan politik tedbirleri, Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) ve Avrupa Finansal İstikrar Aracını (EFSF), ECB ve IMF'nin rolünü, kurtarma ve destek paketlerini özetleyebilir.
14) Türkiye'nin 1994 krizinin nedenlerini, sonuçlarını, krizi aşmak için alınan 5 Nisan İstikrar kararlarını ve sonuçlarını özetler.
15) Türkiye'nin 2001 Bankacılık Krizinin nedenlerini, makroekonomik ve bankacılık sistemindeki sonuçlarını özetler.
16) Yaşanan finansal krizlerden çıkarılan dersleri özetleyebilir, krizlere sebep olan genel koşulları sıralayabilir.
17) Finansal krizler için çözüm önerileri ve istikrar politikalarını özetleyebilir. Kriz risklerini azaltmak ve krizleri yönetebilmek için alınması gereken önlemleri özetleyebilir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş: Ders tanımı, ders içeriğinin gözden geçirilmesi, yakın geçmişe ait genel bakış. Neden finansal krizleri inceliyoruz? Kriz Kavramı ve Kriz Türleri, Özellikleri, Göstergeleri ve Finansal Krizlerin Genel Nedenleri.
2) Büyük Buhran'dan günümüze seçilmiş finansal krizlerin ana hatları, seçilmiş finansal krizler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar. Finansal sistemin farklılıklarını anlama: Uzun vadeli sonuçlar, finansal ürünleri test etme, finansal sistemin güvene dayanması, sistemik olma. Matthew Davis, “Common Elements in Financial Crises,” Nat. Bureau of Econ. Research, 2017 Timothy F. Geithner, Stress Test, Reflections on Financial Crisis, Crown Publishers, 2014. Introduction and Chapters I-II
3) Finansal sistemin farklılıklarını anlamak: Döngüsel piyasalar ve sürü etkisi, finansal piyasalarda istikrarsızlık ve çökmeler, eğilimleri tahmin etmeye yönelik önyargı, ilişkilendirme önyargısı, artan dalgalanmalar, karmaşık ürünler, giderek opaklaşan finansal sistem. Sony Kapoor, The financial crisis – causes & cures, ETUI, Brussels, 2010, p.19-21 Jon D. Stanford, “Six Financial Crises: Are There Common Threads?”, 2010
4) Bankalar nasıl çalışır ve neden kırılgandır? Vade dönüşümü, kredi oluşturma, kredi dağıtımı, likidite ve ödeme gücü riskleri, sistematik risk, banka çökmelerinin taşma/dağılma etkisi. Sony Kapoor, The financial crisis – causes & cures, ETUI, Brussels, 2010, p.22-25 Hans Degryse, Muhammad Ather Elahi and María Fabiana Penas, Determinants of Banking System Fragility, ECB, MaRs, 2013
5) Büyük Buhran (ABD 1929-1941) Büyük Buhran için Açıklamalar: Parasalcılar, Keynesçiler, Avusturya okulu ve Uluslararası Görüş 1929-1932: Büyük Buhranla mücadelede maliye ve para politikası Milton Friedman, YouTube Video, “Milton Friedman Explains the Cause of the Great Depression.” Ben Bernanke’s College Lecture Series, YouTube Video: The Federal Reserve and the Financial Crisis Christina Romer, “Economics Lessons from the Great Depression,” 2013.
6) 1980'lerin borç krizi. (Latin Amerika Borç Krizi) Krize ne sebep oldu? Makro ekonomik göstergeler. IMF'nin rolü ve eleştiriler. Krizin yönetiminde BIS'in rolü. Bankacılık dünyasına ve dünya ekonomisine sonuçları. Avrupa için Dersler. Emin Ertürk, Derya Yılmaz, Latin American Debt Crisis and Lessons for Europe, Anadolu Uni, Journal of Social Sciences, 2014, 14(1): 159-174 José Antonio Ocampo, "The Latin American Debt Crisis in Historical Perspective", working paper for the Int. Economic Association project on "Debt Crisis and Resolution", 2014 James Boughton, IMF and the Latin American Debt Crisis: Seven Common Criticisms, IMF eLibrary, 1994
7) 1997 Asya mali krizi. Ani risk şokunun nedenleri, kredi balonları ve sabit döviz kurları, borç verenler arasında panik, kredi daralması, döviz kurlarında değer kaybı baskısı, sermaye kaçışı. Finansal piyasaların birbirine bağlılığı, ASEAN ülkelerinin tepkileri ve IMF'nin rolü. Krizin sonuçları. Goldstein, Morris. The Asian financial crisis: Causes, cures, and systemic implications, Institute For International Economics, 1998 Muchhala, Bhumika, Ten Years After: Revisiting the Asian Financial Crisis, 2007
8) 1998 Rusya mali krizi ve sonrası. Krizin oluşumu, seyri, dalgalı kur rejimi, krizin enflasyon ve bankacılık sistemi üzerindeki etkileri, IMF ve Dünya Bankası'nın rolü, artan petrol fiyatları ve toparlanma. Chiodo, Abbigail J.; Owyang, Michael T. (2002). "A Case Study of a Currency Crisis: The Russian Default of 1998" (PDF). Federal Reserve Bank of St. Louis Review. 84 (6): 7–18. Perotti, Enrico (2002). "Lessons from the Russian Meltdown: The Economics of Soft Legal Constraints" (PDF). International Finance. 5 (3): 359–399.
8) Yarıyıl Ara Sınavı
9) 2007-2009 subprime krizi ve küresel yansımaları. Krizin arka planı; gölge bankacılık, kredi altı borç verme, menkul kıymetleştirme ve türevler, konut balonunun büyümesi, ipotekler ve teminatlı borç yükümlülükleri, kolay kredi koşulları ve kredi standartlarının aşınması, zayıf ve hileli yüklenim uygulamaları, düzenleme eksikliği, aşırı borçlanma, finansal yenilik ve karmaşıklık. "World Economic Outlook: Crisis and Recovery, IMF, April 2009 Calomiris, Charles (Spring 2009). "The Subprime Turmoil: What's Old, What's New, and What's Next" (PDF). Journal of Structured Finance. 15 (1): 6–52
10) Subprime krizinin diğer nedenleri: Hatalı risk fiyatlandırması, gölge bankacılık sisteminin patlaması ve çökmesi, emtia fiyat enflasyonu, yanlış bankacılık modeli. 2007-2009 ABD mali krizinin küresel yansımaları, küresel mali krizde Avrupa, küresel mali krizden sonra mali bölgecilik: bölgesel dürtüler ve ulusal stratejiler. William W. Grimes, The Consequences of The Global Financial Crisis. Oxford Uni. Press, 2012 p.88-108
11) Avrupa borç krizi: Krizin nedenleri; ödemeler dengesi sorunları, Avro bölgesi maliye politikaları koordinasyon eksikliği, dengesiz sermaye akışları, merkezi mali düzenleyici veya uyum eksikliği. Politik tedbirler, ECB ve IMF'nin rolü, Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM), Avrupa Finansal İstikrar Aracı (EFSF), Doğrudan Parasal İşlemler, kurtarma ve destek paketleri. Kamil Güngör, Avrupa Birliği Ülkelerinde Borç Krizi ve Türkiye, Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, Volume 5, Issue 4, 2017, 259-273
12) Türkiye'nin 1994 krizi. Yüksek kamu borçları ve bütçe açığı, yüksek faiz ve borç çevirme sorunu, hazine ihalesi iptalleri, kontrollü dalgalanma ile TLnin aşırı değerli olması, artan cari açık ve zayıf bankacılık sistemi. 5 Nisan İstikrar kararları. Kazgan, G. (2012): Türkiye Ekonomisinde Krizler (1929-2009), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Özatay, F. (2009): Finansal Krizler ve Türkiye, İstanbul: Doğan Kitap.
13) 2001 Bankacılık Krizi: Rusya krizinin Türkiye'ye yansımaları, yüksek enflasyon, serbest faiz, sabit kur rejimi, likidite krizi ve artan faizler, bankacılık sistemine getirilen katı kurallar, sermaye kaçışı, siyasi gelişmelerin olumsuz etkileri, artan işsizlik ve iflaslar, dalgalı kura dönüş, IMF ile yeniden stand-by anlaşması, Kazgan, G., Türkiye Ekonomisinde Krizler (1929-2009), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2012 Özatay, F. Finansal Krizler ve Türkiye, İstanbul: Doğan Kitap, 2009 Fatih Özatay, Finansal Krizler ve Türkiye, Doğan Kitap, İstanbul, 2014.
14) Dersler, krizler için çözüm önerileri ve istikrar politikaları, Finansal kriz nasıl hafifletilir? Gelecekteki krizlerle başa çıkmak için hangi düzenlemeler olmalı? Sistem genelinde düzenleyici kurum ihtiyacı, aşırı büyümeyi ve ilişkili olmayı azaltma, bulaşmayı azaltma, kaldıraç oranını azaltma, finansal işlemleri yavaşlatma, acil durum planlaması. Sermaye kontrolleri ve diğer sermaye yönetimi teknikleri, faiz oranı farklılıkları, döviz kurları, varlık fiyatları, Yirmi Birinci Yüzyıl zorlukları. Sony Kapoor, The financial crisis – causes & cures, ETUI, Brussels, 2010, p.42-97
15) Yarıyıl Sonu Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Charles P. Kindleberger ve Robert Z. Aliber, Çılgınlık, Panik ve Çöküş Finansal Krizler Tarihi, Çev. Ümit Şensoy, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul,2014.
Fatih Özatay, Finansal Krizler ve Türkiye, Doğan Kitap, 2014.
Melih Gürsoy, Ekonomik ve Finansal Krizler, MG Yayınları, 2009.
Sony Kapoor, Financial Crisis – Causes & Cures, ETUI, Brussels, 2010
Allen & Gale, Understanding Financial Crises, 2009
Diğer Kaynaklar: Milton Friedman, YouTube Video, “Milton Friedman Explains the Cause of the Great Depression.”
Ben Bernanke’s College Lecture Series, YouTube Video: The Federal Reserve and the Financial Crisis
Christina Romer, “Economics Lessons from the Great Depression,” 2013.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
Program Kazanımları
1) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerin temel kavramlarını yerel, bölgesel ve küresel bağlamda anlamlandırabilecek kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
2) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında alanının kavram, teori ve yaklaşımlarını disiplinler arası çerçevede eleştirel bakabilir ve algılayabilir.
3) Yerel, ulusal ve uluslararası proje çalışmalarında aktif rol oynar.
4) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanının tarihsel ve kültürel mirası üzerinde farklı perspektifleri teorik olarak anlamlandırabilir ve değerlendirebilir.
5) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler gündemine dair haberleri, alanda yapılan/ yapılmış çalışmaları ve tartışmaları etkin bir şekilde değerlendirir ve pratik bilgileri kullanabilir.
6) Siyaset bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki düşünce ve önerilerini başka kişi ve kurum ve kuruluşlara sözlü ve yazılı olarak aktarabilir.
7) Devletler, kurumlar, uluslararası örgütler, uluslararası aktörler, iç ve dış politika mekanizmaları, sivil toplum örgütleri, çok uluslu şirketleri açıklayabilecek ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına yansıdığı ölçekleri değerlendirebilecek kuramsal, yöntemsel ve teknik bilgi sahibidir.
8) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinine ait yabancı dil ağırlıklı literatürü okuyabilir, anlamlandırabilir ve proje ile çalışmalarını bu yabancı dilde akademik etik çerçevesinde hazırlayabilirler.
9) Avrupa Dil Çerçevesinde en az A2 düzeyinde İngilizce dilinde iletişim yetkinliği kazanır (Öğretim dili İngilizce programlar için İngilizce dilinde iletişim yetkinliği en az B1 düzeyidir).
10) İnsanlık tarihi boyunca sosyal bilimler alanında biriken kümülatif bilgileri bilimsel yöntemlerle inceleyebilme ve kendi alanı ile ilişkilendirebilme yetisine sahiptir.
11) Yazılı, sözlü, görsel iletişim ve etkileşimi nicel ve nitel veriler ile destekleyerek bilinçli yönetir, çevresini etkileme becerisine sahiptir.
12) Alanında edindiği bilgi ve becerileri, norm ve standartları eleştirel anlayışla değerlendirir.
13) Uyuşmazlıkları ve çatışmaları çözümleme, değerlendirme, eleştirme, barışçıl yöntemlerle yönetme, görüş ve çözüm önerme yetkinliği kazanır.
14) Bağımsız çalışabilir, inisiyatif kullanabilir, sorumluluk ve karar alır.
15) Birlikte çalışmayı, görev ve sorumluluk almayı bilir, gerektiğinde ekibe liderlik yapar.
16) Dijital dönüşümü takip eder, bilişim ve iletişim teknolojilerini yetkin olarak kullanır.
17) Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır, kişisel ve sosyal öğrenmesini yönetir.
18) Alanı ve çevresiyle ilişkisinde stratejik ve yenilikçi düşünür, girişimci anlayışla hareket eder.
19) Sosyal haklar, etik ve sosyal sorumluluk konusunda bilinç kazanır.
20) Kültürel çeşitliliği değer olarak kabul eder, toplumsal bilincin güçlenmesine destek olur.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerin temel kavramlarını yerel, bölgesel ve küresel bağlamda anlamlandırabilecek kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
2) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında alanının kavram, teori ve yaklaşımlarını disiplinler arası çerçevede eleştirel bakabilir ve algılayabilir.
3) Yerel, ulusal ve uluslararası proje çalışmalarında aktif rol oynar.
4) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanının tarihsel ve kültürel mirası üzerinde farklı perspektifleri teorik olarak anlamlandırabilir ve değerlendirebilir.
5) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler gündemine dair haberleri, alanda yapılan/ yapılmış çalışmaları ve tartışmaları etkin bir şekilde değerlendirir ve pratik bilgileri kullanabilir.
6) Siyaset bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki düşünce ve önerilerini başka kişi ve kurum ve kuruluşlara sözlü ve yazılı olarak aktarabilir.
7) Devletler, kurumlar, uluslararası örgütler, uluslararası aktörler, iç ve dış politika mekanizmaları, sivil toplum örgütleri, çok uluslu şirketleri açıklayabilecek ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına yansıdığı ölçekleri değerlendirebilecek kuramsal, yöntemsel ve teknik bilgi sahibidir.
8) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinine ait yabancı dil ağırlıklı literatürü okuyabilir, anlamlandırabilir ve proje ile çalışmalarını bu yabancı dilde akademik etik çerçevesinde hazırlayabilirler.
9) Avrupa Dil Çerçevesinde en az A2 düzeyinde İngilizce dilinde iletişim yetkinliği kazanır (Öğretim dili İngilizce programlar için İngilizce dilinde iletişim yetkinliği en az B1 düzeyidir).
10) İnsanlık tarihi boyunca sosyal bilimler alanında biriken kümülatif bilgileri bilimsel yöntemlerle inceleyebilme ve kendi alanı ile ilişkilendirebilme yetisine sahiptir.
11) Yazılı, sözlü, görsel iletişim ve etkileşimi nicel ve nitel veriler ile destekleyerek bilinçli yönetir, çevresini etkileme becerisine sahiptir.
12) Alanında edindiği bilgi ve becerileri, norm ve standartları eleştirel anlayışla değerlendirir.
13) Uyuşmazlıkları ve çatışmaları çözümleme, değerlendirme, eleştirme, barışçıl yöntemlerle yönetme, görüş ve çözüm önerme yetkinliği kazanır.
14) Bağımsız çalışabilir, inisiyatif kullanabilir, sorumluluk ve karar alır.
15) Birlikte çalışmayı, görev ve sorumluluk almayı bilir, gerektiğinde ekibe liderlik yapar.
16) Dijital dönüşümü takip eder, bilişim ve iletişim teknolojilerini yetkin olarak kullanır.
17) Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanır, kişisel ve sosyal öğrenmesini yönetir.
18) Alanı ve çevresiyle ilişkisinde stratejik ve yenilikçi düşünür, girişimci anlayışla hareket eder.
19) Sosyal haklar, etik ve sosyal sorumluluk konusunda bilinç kazanır.
20) Kültürel çeşitliliği değer olarak kabul eder, toplumsal bilincin güçlenmesine destek olur.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Okuma
Ödev
Rapor Yazma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Raporlama

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 30
Rapor Teslimi 1 % 30
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 70
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 30
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışması 8 2 16
Sunum / Seminer 1 8 8
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 92